Этой статьей я хочу открыть рубрику, которую надеюсь вести регулярно. А именно находить и рассказывать о недооцененных компаниях на российском фондовом рынке, акции которых мне кажутся очень перспективными и либо уже в моем портфеле, либо в очереди на покупку.
И самым первым делом решил пройтись по нефтехимической компании ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Лично для себя эту компанию я открыл несколькими неделями ранее, когда искал по мультипликаторам недооцененные акции тех компаний, финансовые отчеты которых мне также нравятся.
Так что по ПАО «Нижнекамскнефтехим» ситуация следующая:
Тикер: NKNC
Первая покупка: 27.07.2016
Далее также были докупки, поэтому итоговая цена входа: 54.5 рублей
Текущая цена: 62.9
% прибыли на текущий момент: 12.5%
В общем и целом компания пока не разочаровывает. Далее давайте по порядку.
Мультипликаторы.
Итак, мультипликаторы явно говорят о том, что компания недооценена.
Возврат инвестиций ROE составляет 34%
Рост доходов также 34%, что впечатляет.
При этом коэффициент EV/S и P/S ниже 1, что говорит, что компания тогруется дешевле чем она стоит.
По всем другим показателям тоже отлично, хорошая капитализация, Free Float конечно мог быть побольше, но ничего. Ну и в конце концов очень неплохие дивиденды.
Итог: по мультипликаторам компания несомненно стоящая. Пойдем далее.
Первичные данные финансовой отчетности.
Скачиваем по ссылке Источник excel файл и смотрим, что внутри.
Итак, смотрим отчетность. Здесь она приведена в удобном виде, но при желании в excel файле есть также прямые ссылки на фин. отчетность компании по установленным формам.
Итак, Состояния с долгами у компании очень приличное, денег на счету практически достаточно, чтобы погасить их полностью мгновенно - большая редкость.
За первые полгода 2016 года пассив компании вырос на 8 миллиардов, а чистая прибыль возросла на 4 млрд. Выручка также впечатляет.
Ну и вообще как итог, отчет выглядит очень "здоровым" - без каких-либо непонятно откуда взявшихся цифр и т.п.
Так что здесь также ставим твердую пятерку и переходим к графику!
График и технический анализ
Итак, по графику видим, что компания находится в восходящем тренде и котируется сейчас чуть выше SMA50 и SMA200. В июле, когда я покупал эти акции со средней ценой 54.5 - это как раз было примерно на линии красной SMA50. Что ж, в системе ставлю цену покупки 54.5, а насчет цены продажи думаю, что с такими фундаментальными показателями у компании все шансы чтобы продолжить рост. Тем более судя по этому 8 - месячному графику видно, что рост этот не импульсивный, а достаточно размеренный и целеноправленный. Мне это также нравится.
Так что поставим цель по выходу 80 рублей.
Ну и перед тем, чтобы окончательно определиться стоил ли брать эту бумагу в портфель, неплохо бы изучить новостной фон вокруг нее. Тем более что все новости здесь же.
Новости и восприятие.
Вот скриншот с заголовками последних новостей по компаний ПАО «Нижнекамскнефтехим» .
Даже не переходя по ссылкам, а просто прочтя заголовки, можно заметить, что все новости позитивны, все работает, все развивается. Также плюс.
Итак, мы проанализировали компанию ПАО «Нижнекамскнефтехим» по всем составляющим: Мультипликаторы, Финансовые показатели, Графики, Новостной фон - со всех сторон компания выглядит привлекательно. Однозначно добавляем ее в свой портфель с целью 80.
На этом все! Напоследок только хочется добавить, что анализируя сейчас российский рынок акций подобным образом, я нахожу множество очень интересных компаний. Причем и как недооцененных, так и невероятно переоценненых, либо вообще несостоятельных.
Мой портфель бумаг сильно изменился с тех пор, как я привнес в него такой серьезный подход к оценке. Зная, что твои решения опираются на реальные цифры, невероятно ценно. И на текущий момент это дает свои плоды.
Всем удачи и до встречи в следующих статьях.
Свежие комментарии